基金净值是在当日收市后，统计该基金投资的所有股票、债券等资产的价格而得出的，一般按照收盘价计算。如有个别证券价格异常（如停牌），一般会发布公告说明净值计算方法。T日的基金申购、赎回、转换等交易，按T日的净值成交；T日15:00后的交易视为下个工作日的申请哦。 小盛提醒您：场内买卖LOF基金，按场内实时价格成交，可能会与基金净值有一定偏差哦。
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